ربات ارز دیجیتال نرم افزاری است که معاملات را به صورت خودکار برای تریدرها انجام میدهد. استفاده از ربات معاملهگر اتوماتیک برای کاربرانی که آشنایی کافی با بازار و روشهای تحلیل فاندمنتال و تکنیکال ندارند بسیار راحتتر است. از این رو، در ادامه این مطلب به طور مفصل به معرفی ربات ارز دیجیتال و طریقه استفاده از آنها خواهیم پرداخت.
ربات ارز دیجیتال چیست؟
ربات ارز دیجیتال یک نرم افزار است که به تریدر در اجرای مؤثر استراتژیهای معاملاتی کمک میکند. به عبارتی دیگر، ربات ارز دیجیتال به صورت خودکار سفارشها را بر اساس استراتژی معاملاتی تریدر اجرا میکند و نیازی به مداخله تریدر ندارد؛ این امر ریسک معاملات را تا حد قابل توجهی کاهش میدهد.
زمانی که صرافی مت گوکس (Mt.Gox) فعالیت میکرد، تعدادی از تریدرها دستورالعملهایی برای خرید و فروش و کسب بازدهی از بیت کوین نوشتند. به مرور زمان این دستورالعملها به ربات ترید اتوماتیک تبدیل شد که اخیراً بیشتر از همیشه در میان سرمایه گذاران جا افتادهاند.
امروزه بیش از 90 درصد معاملات ارز دیجیتال از طریق ربات ارز دیجیتال انجام میشود. صرافی ارز دیجیتال هم به نوبه خود از رباتهای ارز دیجیتال استفاده میکنند و گرید بات (Grid bots) و ربات دی سی ای (DCA bots) خود را برای ارائه بهتر خدمات خود به تریدرها ارائه دادهاند.
به عنوان نمونه صرافیهای کوکوین (KuCoin)، بای بیت (Bybit) و هیوبی (Huobi) همگی ربات تریدر خود را ایجاد کردهاند. به این ترتیب، تریدرهایی که آشنایی کافی با بازار ندارند یا معاملات برای آنها استرسزا است میتوانند از این رباتها استفاده کنند.
عملکرد رباتهای ارز دیجیتال چگونه است؟
ربات ارز دیجیتال رایگان و پولی روی پلتفرمهایی مانند کوین رول (Coinrule)، کریپتو هاپر (Cryptohopper) و … میزبانی میشوند. این پلتفرمها رباتهای ترید ارز دیجیتال را با پیروی از قوانین خاصی که شامل تریدرها هم میشود ایجاد میکنند. با این وجود، تریدرها تا حدودی دستشان در اجرا قوانین و برنامههای خود باز است.
یکی از مهمترین ویژگیهای رباتهای ارز دیجیتال است که این نرم افزارها به صورت شبانه روز و هر روزه فعال هستند و در هر ساعتی که باشد معاملات را اجرا میکنند. تریدرها میتوانند رباتهای خود را تنظیم کنند تا در ساعات مختلف خرید و فروش کنند و بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده در بازار فعالیت کنند.
برخی از رباتهای ترید ارز دیجیتال ویژگیهای خاصی دارند که آنها را از سایر رباتها متمایز میکند. به عنوان نمونه ربات تری کاماز (3Commas) ابزارهای هودل (HODL) ارز دیجیتال را هم ارائه میدهد. این ابزار به سرمایه گذاران اجازه میدهد که جدای از خرید و فروش ارزهای دیجیتال، رمزارزهای خود را هودل کرده و در زمان مناسب بفروشند.
با این حال، اگرچه رباتهای ارز دیجیتال برای انجام معاملات خودکار ایده آل هستند اما در صورت بازگشت روند بازار ممکن است زیان آور باشند چرا که قادر به تغییر دستورالعملها نیستند و فارغ از روند بازار آنگونه که از پیش تعیین شده است عمل میکنند.
انواع مختلف رباتهای ارز دیجیتال
همانطور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، رباتهای ارز دیجیتال نرم افزارهایی هستند که معاملات را به صورت خودکار و بر اساس استراتژیهای از پیش تعیین شده اجرا میکنند. با این حال، رباتهای ارز دیجیتال انواع مختلفی دارند و عملکرد هر کدام با دیگری متفاوت است. در ادامه به معرفی انواع مختلف رباتهای ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.
ربات ترند تریدینگ
رباتهای ترند تریدینگ (Trend trading bots) نرم افزارهایی هستند که دارایی مد نظر را بررسی و ارزیابی کرده و سپس آن را خرید و فروش میکنند. اگر ارزیابیها حاکی از آن باشد که روند بازار رو به صعود است، ربات وارد پوزیشن لانگ (Long) خرید میشود.
به طور خلاصه، ترند تریدینگ به این امر اشاره دارد که دارایی سرمایه گذار همراه با روند بازار حرکت کرده و خرید و فروش میشود. این دسته از رباتها برای تعیین روند بازار، از استراتژی پرایس اکشن یا تحلیلهای تکنیکال استفاده میکنند.
از جمله شاخصهای مورد استفاده توسط رباتهای ترند تریدینگ میتوان به میانگین متحرک، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicators)، خط روند و نمودارها اشاره کرد.
رباتهای آربیتراژ
ربات آربیتراژ (Arbitrage bots) ارز دیجیتال از مفهوم آربیتراژ برای انجام معاملات استفاده میکند. آربیتراژ روشی برای ترید ارز دیجیتال است که از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار استفاده میکند.
رباتهای آربیتراژ هم به گونهای طراحی شده است تا اختلاف قیمت یک رمزارز در دو بازار مختلف را شناسایی کنند و سپس رمزارز را به قیمت پایین در یک بازار خریداری کرده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر بفروشند.
رباتهای آربیتراژ در سال 2017 بسیار محبوب بودند اما تازگی با توجه به اینکه اختلاف قیمت داراییها در صرافیهای مختلف کاهش یافته است، این دسته از رباتها کمتر استفاده میشوند. به همین دلیل یافتن آنها ممکن است دشوار باشد.
رباتهای وام دهی
یکی از روشهای جالب کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال، وام دهی کوینها به تریدرهای مارجین است که پس از مدتی دارایی کاربر را با درصد معینی سود، بازپرداخت میکنند. برخی از صرافیها مانند بیتفینکس (Bitfinex) و پولونیکس (Poloniex) ابزارهای وام دهی را به کاربران ارائه میدهند.
با این حال، انجام این فرایند ممکن است برای سرمایه گذاران وقتگیر باشد اما با بهرهگیری از ربات وام دهی، سرمایه گذار نیازی به مداخله و انجام کاری ندارد. این رباتها خود به صورت خودکار سرمایه را به تریدرهای دیگر وام داده و با درصد سود معین آن را دریافت میکنند.
برخی از این ربات ارز دیجیتال رایگان و بعضیها هم پولی هستند. به علاوه، بعضی از صرافیها خود این رباتها را به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار میدهند.
رباتهای بازار ساز
رباتهای بازار ساز (Market maker bots) از اسپرد (Spread) دفتر سفارشات برای سود دهی به تریدرها استفاده میکنند. هر چه میزان استفاده از یک دارایی توسط تریدرها بیشتر باشد، اسپرد هم گستردهتر و همچنین سود هم بیشتر خواهد بود.
با این حال لازم به ذکر است که رباتهای بازار ساز بیشتر در بازارهای فارکس کاربرد دارند و در بازارهای ارز دیجیتال چندان استفاده نمیشوند.
مزایای رباتهای ارز دیجیتال
رباتهای ترید ارز دیجیتال برای تریدرهای کم تجربه یا تریدرهایی که احساسی در بازار عمل میکنند، ایده آل هستند. در ادامه به بررسی برخی مزایای ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.
-
ابزارهای سرمایه گذاری خودکار
تریدرها ممکن است اشتباهات زیادی در معاملات خود مرتکب شوند. آنها ممکن است از روی احساس، ترس، طمع و … عمل کرده و تصمیمات اشتباهی بگیرند. هر چقدر هم که یک تریدر ماهر و با تجربه باشد ممکن است از روی احساسات در بازار عمل کند.
با این حال، رباتهای ارز دیجیتال بر اساس استراتژی که تریدر تعیین کرده عمل میکنند و برخلاف انسانها از روی احساس عمل نمیکنند.
-
سریعتر و کارآمدتر
ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا یک تریدر بتواند بازار را ارزیابی کند؛ اما رباتهای ارز دیجیتال به سادگی و به سرعت بازار را ارزیابی میکنند. به علاوه این رباتها میتوانند سریعتر از انسانها سفارشها را اجرا کنند.
-
فعالیت بیشتر در بازار
بر خلاف بازار بورس و فارکس، بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته باز است و تریدرها نمیتوانند به صورت شبانه روز در این بازار فعال باشند. از این رو، سرمایه گذار میتواند از ربات ترید اتوماتیک استفاده کند که در هر ساعت روز فعال بوده و معاملات را طبق استراتژی مورد نظر سرمایه گذار انجام میدهد.
معایب ربات ارز دیجیتال
اگرچه رباتهای ارز دیجیتال ابزارهای خوب و کارآمدی هستند اما برای هر کسی مناسب نیستند. از جمله برخی از معایب ربات ارز دیجیتال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
دانش قبلی
اگرچه استفاده از رباتهای ارز دیجیتال بسیار راحتتر است و سرمایه گذاران برای شروع نیازی به کسب اطلاعات زیاد و آشنایی با تحلیلهای فاندمنتال و تکنیکال ندارند اما تریدر تا حدودی نیاز به تحقیق و دانش قبلی برای شروع کار با آنها را دارد.
سرمایه گذاران برای شروع باید استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنند و آن را در ربات ترید اعمال کنند، باید تنظیمات ربات را تعیین کنند تا بر اساس استراتژی آنها عمل کند، باید بدانند کدام نوع ربات ارز دیجیتال برای اهداف آنها مناسبتر است و … .
-
نیاز به مانیتورینگ دارد.
مانیتورینگ (Monitoring) عملی برای مشاهده وضعیت سیستم، دارایی یا پلتفرم است. رباتهای ارز دیجیتال نرم افزارهایی بسیار مفید و کارآمد هستند که به صورت خودکار معاملات را انجام میدهند اما لازم است تریدر تا حدی بازار را تحت نظر داشته باشد.
بازار ارزهای دیجیتال پر نوسان و غیرقابل پیشبینی است! هنگامی که تریدر استراتژی به ربات میدهد، ربات فارغ از تغییر قیمت و روند بازار طبق استراتژی تریدر عمل میکند؛ بنابراین اگر روند بازار تغییر کند زیان زیادی به سرمایه گذار وارد خواهد شد.
به همین دلیل توصیه میشود که تریدر خود بازار را تحت نظر داشته باشد و در صورت نیاز استراتژی متفاوتی به ربات بدهد.
-
تضمینی برای سوددهی وجود ندارد.
در موارد قبلی اشاره کردیم که دو نوع ربات ارز دیجیتال رایگان و پولی وجود دارد. رباتهای پولی نیازمند پرداخت مبلغی به صورت دورهای هستند و باید هم مبلغی که تریدر پرداخت کرده است را جبران کنند و هم سودی هم برای او به همراه داشته باشند.
بهترین ربات معاملهگر ارز دیجیتال
سرمایه گذاران برای اینکه مطمئن شوند که سود خوبی در بازار خواهند داشت، باید بهترین ربات ارز دیجیتال را انتخاب کنند. با این حال، تعداد رباتهای موجود در این حوزه رو به افزایش است و لازم است قبل از انتخاب ربات ترید اتوماتیک به خوبی درباره آن تحقیق کنید.
در ادامه برای راحتتر کردن این فرایند چند تا از بهترین ربات ارز دیجیتال را معرفی خواهیم کرد.
ربات تری کاماز
شرکت تری کاماز یکی از محبوبترین ارائه دهندگان ربات ترید اتوماتیک است. این رباتها نسبت به سایر رقبای خود حرفهایتر عمل میکند.
به عنوان نمونه، برای بازارهای خرسی این رباتها ابزارهای ورود به پوزیشنهای شورت دی سی ای (DCA) را برای خرید توکنها در قیمت پایینتر و فروش در قیمت لحظهای بازار ارائه میدهد. برای بازارهای گاوی هم میتوان از استراتژیهای جایگزین استفاده کرد. ورود به پوزیشنهای لانگ دی سی ای به تریدر اجازه میدهد که رمزارزها را در قیمت پایین خریده و سپس در قیمت بالاتر بفروشد.
برخی از مزایای ربات تریدر تری کاماز عبارت است از:
- انجام معاملات به صورت شبانه روز و در تمام روزهای هفته
- کپی برداری از استراتژی رباتهای موفق
- طراحی رباتها بر اساس روندهای مختلف بازار
- انعطاف پذیری برای ارائه خدمات و ابزارهای مناسب به کاربران
ربات کریپتو هاپر
ربات کریپتو هاپر (CryptoHopper) یکی دیگر از ربات ترید اتوماتیک و دارای هوش مصنوعی است که به تریدر کمک میکند با اتوماتیک کردن معاملات تجربه راحتتر و سودآورتری در بازار داشته باشد. پلتفرم چند منظوره کریپتو هاپر سرویسهای کپی، معاملات اجتماعی، مدیریت پرتفولیو و … را با هم ترکیب کرده و به کاربران خود ارائه میدهد.
به علاوه در این ربات میتوان با ارزهای دیجیتال مختلفی مانند بیت کوین، اتریوم و لایت کوین معامله کرد. در مجموع ربات کریپتو هاپر از 75 ارز دیجیتال و 9 صرافی برتر مانند بایننس، کوین بیس، کراکن، بیتفینکس، کریپتوپیا، هیوبی و پولونیکس پشتیبانی میکند.
یکی از برجسته ترین مزایای ربات کریپتو هاپر این است که ربات ارز دیجیتال رایگان را به کاربران ارائه میدهد تا قبل از خرید ربات آن را امتحان کنند. از دیگر مزایای این ربات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- طیف گستردهای از ابزارها
- رابط کاربری بصری
- سازگاری با صرافیهای دیگر
- خدمات پشتیبانی از مشتری
ربات بیتس گپ
یکی دیگر از گزینههای عالی برای سرمایه گذاران، ربات هوش مصنوعی بیتس گپ (Bitsgap) است که رباتهای معاملاتی ارز دیجیتال، سفارشهای الگوریتمی، مدیریت پورتفولیو و حالت آزمایشی رایگان را به کاربران ارائه میدهد.
بیتس گپ با 30 صرافی مختلف از جمله صرافیهای برتر مانند بایننس، کراکن و بیتفینیکس همکاری میکند. به علاوه، امکان دسترسی به بیش از 10000 جفت ارز و شاخصهای تکنیکال را برای بهبود استراتژیهای معاملاتی کاربران ارائه میدهد.
از جمله سایر مزایای ربات بیتس گپ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- حساب آزمایشی
- پشتیبانی از بیش از 30 صرافی مختلف ارز دیجیتال
- ارائه بیش از 10000 جفت ارز
خلاصهای از آنچه در مطلب ربات ارز دیجیتال گفته شد:
ربات ترید ارز دیجیتال ابزاری است که فرایند خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال را برای کاربران راحتتر میکند. استفاده از این رباتها نیازی به داشتن دانش و اطلاعات چندان زیادی نداشته و بسیار سادهتر از ترید در بازار است.
رباتهای ارز دیجیتال انواع مختلفی دارند از جمله:
- ربات ترند تریدینگ
- رباتهای آربیتراژ
- رباتهای وام دهی
- رباتهای بازار ساز
هر کدام از این رباتها کارایی و کاربرد منحصر به فرد خود را دارند. سرمایه گذاران لازم است قبل از خرید ربات ارز دیجیتال با انواع مختلف این رباتها آشنا شده و با توجه به اهداف و برنامههای خود یکی از آنها را خریداری کنند.
